キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,374 | 16,959 |
| 減価償却費 | 6,994 | 7,497 |
| 減損損失 | 199 | 1,102 |
| のれん償却額 | 483 | 487 |
| 支払手数料 | 10 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199 |
| 関係会社株式評価損 | 246 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -43 | -14 |
| 固定資産除却損 | 90 | 109 |
| 受取補償金 | － | -286 |
| 補助金収入 | -45 | -103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -75 |
| 支払利息 | 228 | 261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -764 | -555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,650 | -2,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,679 | -2,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | -75 |
| その他 | 856 | 868 |
| 小計 | 18,211 | 21,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 利息の支払額 | -229 | -259 |
| 補償金の受取額 | － | 286 |
| 法人税等の支払額 | -1,742 | -3,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,312 | 18,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -673 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 372 | 516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,080 | -9,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,994 | -1,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -464 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -650 |
| その他 | 77 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,603 | -11,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,030 | 1,616 |
| 長期借入れによる収入 | 28,795 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,658 | -11,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,510 | -1,512 |
| 配当金の支払額 | -3,724 | -4,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -68 |
| 株式の発行による収入 | 60 | 142 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -865 |
| その他 | -195 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,755 | -11,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 730 | 1,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,194 | -3,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,309 | 51,152 |
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