太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,261 | 13,374 |
| 減価償却費 | 5,283 | 6,994 |
| 減損損失 | 3,540 | 199 |
| のれん償却額 | 355 | 483 |
| 支払手数料 | 32 | 10 |
| 関係会社株式評価損 | 14 | 246 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7 | -43 |
| 固定資産除却損 | 75 | 90 |
| 補助金収入 | － | -45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 303 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -72 |
| 支払利息 | 226 | 228 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -409 | -764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,571 | -1,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,930 | -1,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | -67 |
| その他 | 670 | 856 |
| 小計 | 16,231 | 18,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 72 |
| 利息の支払額 | -222 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -2,349 | -1,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,739 | 16,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -843 | -673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,941 | 372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,571 | -4,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,133 | -6,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557 | -304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37,658 | － |
| その他 | -88 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,912 | -11,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,269 | 5,030 |
| 長期借入れによる収入 | 40,117 | 28,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,902 | -8,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,510 | |
| 配当金の支払額 | -3,718 | -3,724 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -41 |
| 株式の発行による収入 | 70 | 60 |
| その他 | -181 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,593 | 19,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -406 | 730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -985 | 25,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,115 | 54,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
