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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,261	13,374
減価償却費	5,283	6,994
減損損失	3,540	199
のれん償却額	355	483
支払手数料	32	10
投資有価証券評価損益（△は益）	14	246
投資事業組合運用損益（△は益）	7	-43
固定資産除却損	75	90
補助金収入	－	-45
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-8	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	75	-45
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-33	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	303	100
受取利息及び受取配当金	-83	-72
支払利息	226	228
未収消費税等の増減額（△は増加）	-409	-764
売上債権の増減額（△は増加）	-3,571	-1,650
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,930	-1,679
仕入債務の増減額（△は減少）	562	-67
その他	670	856
小計	16,231	18,211
利息及び配当金の受取額	80	72
利息の支払額	-222	-229
法人税等の支払額	-2,349	-1,742
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,739	16,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-843	-673
定期預金の払戻による収入	1,941	372
有形固定資産の取得による支出	-7,571	-4,080
無形固定資産の取得による支出	-1,133	-6,994
投資有価証券の取得による支出	-557	-304
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-37,658	－
その他	-88	77
投資活動によるキャッシュ・フロー	-45,912	-11,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,269	5,030
長期借入れによる収入	40,117	28,795
長期借入金の返済による支出	-5,902	-8,658
自己株式の取得による支出		-1,510
配当金の支払額	-3,718	-3,724
非支配株主への配当金の支払額	-61	-41
株式の発行による収入	70	60
その他	-181	-195
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,593	19,755
現金及び現金同等物に係る換算差額	-406	730
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-985	25,194
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,115	54,309

太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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