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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,959	15,462
減価償却費	7,497	7,441
減損損失	1,102	－
のれん償却額	487	334
支払手数料	11	20
固定資産除却損	109	78
受取補償金	-286	－
補助金収入	-103	-51
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-64	-149
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-35	-7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	27	-52
賞与引当金の増減額（△は減少）	378	-210
受取利息及び受取配当金	-75	-158
支払利息	261	473
未収消費税等の増減額（△は増加）	-555	667
売上債権の増減額（△は増加）	-2,504	5,597
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,407	1,585
仕入債務の増減額（△は減少）	-75	-3,151
その他	1,054	2,164
小計	21,781	30,042
利息及び配当金の受取額	75	158
利息の支払額	-259	-476
補償金の受取額	286	－
法人税等の支払額	-3,575	-6,987
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,308	22,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-500	-33
定期預金の払戻による収入	516	414
有形固定資産の取得による支出	-9,134	-11,667
無形固定資産の取得による支出	-1,211	-739
投資有価証券の取得による支出	-464	-950
関係会社株式の取得による支出	-650	-324
その他	186	139
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,258	-13,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,616	-8,926
長期借入れによる収入	5,600	18,672
長期借入金の返済による支出	-11,469	-17,492
自己株式の取得による支出	-1,512	-1,520
配当金の支払額	-4,543	-4,164
非支配株主への配当金の支払額	-68	－
株式の発行による収入	142	177
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-865	－
その他	-178	-687
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,279	-13,942
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,072	286
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,157	-4,079
現金及び現金同等物の四半期末残高	51,152	47,088
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	15

太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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