太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,102 | 14,566 |
| 減価償却費 | 8,676 | 9,090 |
| 減損損失 | 4,792 | 7,010 |
| のれん償却額 | 290 | 551 |
| 関係会社株式評価損 | 416 | － |
| 補助金収入 | -106 | -235 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 59 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -372 |
| 支払利息 | 664 | 730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,074 | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,731 | 88 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,690 | -4,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,262 | -28 |
| その他 | 2,808 | -632 |
| 小計 | 24,111 | 27,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 365 |
| 利息の支払額 | -530 | -746 |
| 法人税等の支払額 | -2,642 | -3,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,224 | 23,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -857 | -875 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 867 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,582 | -6,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,229 | -983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -270 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -927 | -339 |
| その他 | -77 | -392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,069 | -8,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,335 | -9,426 |
| 長期借入れによる収入 | 23,948 | 22,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,107 | -35,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,219 | |
| 配当金の支払額 | -5,028 | -4,594 |
| 株式の発行による収入 | 164 | 129 |
| その他 | -355 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,954 | -29,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,189 | -391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,299 | -14,201 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 57,664 | 44,052 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 276 | 589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
