太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,427 | 4,570 |
| 減価償却費 | 938 | 835 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -59 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 40 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,909 | -548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405 | -761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,710 | 569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88 | -5 |
| その他 | -725 | 340 |
| 小計 | 2,798 | 4,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 63 |
| 利息の支払額 | 0 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -872 | -1,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 3,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,533 | -3,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | 4,226 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -257 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -45 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 18 |
| その他 | 2 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542 | 694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -645 |
| 配当金の支払額 | -2,334 | -2,334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,366 | -3,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,050 | 779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,291 | 10,240 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,240 | 12,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
