キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,137 | 8,756 |
| 減価償却費 | 1,891 | 2,485 |
| 減損損失 | 31 | 1,019 |
| のれん償却額 | 280 | 241 |
| 支払手数料 | － | 101 |
| 株式交付費 | － | 27 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12 | 5 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -34 | － |
| 補助金収入 | － | -546 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -97 |
| 支払利息 | 69 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592 | -925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464 | -420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349 | 567 |
| その他 | 253 | -56 |
| 小計 | 13,797 | 11,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 97 |
| 利息の支払額 | -62 | -80 |
| 補助金の受取額 | － | 546 |
| 法人税等の支払額 | -3,293 | -2,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,546 | 9,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,372 | -2,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,708 | 3,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,217 | -1,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -271 |
| その他 | -604 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,750 | -1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 261 | 308 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -984 | -466 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 18,932 |
| 配当金の支払額 | -2,303 | -2,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -321 | -383 |
| 株式の発行による収入 | 106 | 5,965 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,667 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,740 | 20,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,017 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | 28,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,385 | 46,661 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 163 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
