太陽 HD（4626）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 17:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,920 | 11,137 |
| 減価償却費 | 1,411 | 1,891 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 12 |
| 減損損失 | － | 31 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | － | -34 |
| のれん償却額 | 253 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -112 |
| 支払利息 | 30 | 69 |
| 有形固定資産売却益 | -19 | -6 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -386 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365 | -592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274 | 464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -217 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579 | 349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30 | 141 |
| その他 | 205 | 49 |
| 小計 | 11,175 | 13,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 105 |
| 利息の支払額 | -30 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -2,032 | -3,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,232 | 10,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,188 | -4,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,579 | 2,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,710 | -4,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 10 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -127 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 571 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -602 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 21 |
| その他 | -36 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,913 | -6,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136 | 261 |
| 長期借入れによる収入 | 6,632 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,925 | -984 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,201 | |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,289 | -2,303 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -290 | -321 |
| 株式の発行による収入 | － | 106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,919 | -2,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,445 | -1,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,154 | 38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,183 | 18,385 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
