短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

	前第2四半期連結累計期間(百万円)	当第2四半期連結累計期間(百万円)	大口要因(当第2四半期連結累計期間の内容)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,203	△3,369	定期預金の預入により約24億円の減少、定期預金の払戻により約13億円の増加、有形固定資産の取得により約19億円の減少
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,212	△1,178	短期借入金の借入により約36億円の増加、短期借入金の返済により約33億円の減少、配当の支払により約14億円の減少
現金及び現金同等物の増減額	468	△196

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処する課題について、重要な変更はありません。

2015/11/02 10:08