区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,168	10,494	0.47%	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,725	11,391	0.28%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	44,818	59,333	0.26%	2022年～2027年
合計	55,711	81,219	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.1年内に返済予定の長期借入金の一部には利子補給のある借入金を含んでいます。

2021/06/21 12:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況と主な要因は下表のとおりです。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	主な要因
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45,912	△11,603	有形固定資産の取得4,080百万円、無形固定資産の取得6,994百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,593	19,755	長期借入れによる収入28,795百万円、長期借入金の返済8,658百万円、配当金の支払3,724百万円
現金及び現金同等物の増減額	△985	25,194

④ 生産、受注及び販売の実績
a 生産実績

2021/06/21 12:00

#3 重要な会計方針、財務諸表（連結）

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
金利スワップ	長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

③ ヘッジ方針
ヘッジ対象の範囲内で、借入金の金利変動リスクを回避する目的でヘッジ手段を利用する方針です。

2021/06/21 12:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社及び一部連結子会社は、外貨建の営業債権債務及び長期借入金について、為替の変動リスクに晒されていますが、通貨別月別に把握する等の方法により管理しています。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(主として取引先企業)の財務状況等を把握し、また、株式については、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。

2021/06/21 12:00