無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況と主な要因は下表のとおりです。

	前第2四半期連結累計期間(百万円)	当第2四半期連結累計期間(百万円)	主な要因(当第2四半期連結累計期間の内容)
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,600	10,960	税金等調整前四半期純利益8,651百万円、減価償却費4,231百万円、仕入債務の増加額2,361百万円、売上債権の増加額△5,195百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,456	△12,617	無形固定資産の取得による支出△6,533百万円、有形固定資産の取得による支出△5,415百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,929	△1,019	長期借入れによる収入6,490百万円、短期借入金の純増額1,571百万円、長期借入金の返済による支出△6,201百万円、配当金の支払額△2,902百万円

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処する課題について、重要な変更はありません。

2023/11/06 12:00