１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,424	9,821	5.58	-
1年以内に返済予定の長期借入金	12,902	33,766	0.24	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	53,174	43,134	0.32	2025年～2034年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.1年内に返済予定の長期借入金の一部には利子補給のある借入金を含んでいます。

2024/06/17 12:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(※4)(百万円)	時価(※4)(百万円)	差額(百万円)
その他有価証券(※2)	1,912	1,912	-
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	(66,076)	(66,066)	9
デリバティブ取引

(※1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「未払金」「未払法人税等」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。
(※2)「非上場株式」「投資事業組合への出資金」については、市場価格のない株式等に該当するため、「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含まれていません((注)1.参照)。

2024/06/17 12:00