利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は874百万円(前年同期は663百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益784百万円、減価償却費296百万円、売上債権の減少63百万円による資金の増加と、仕入債務の減少135百万円、法人税等の支払177百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は652百万円(前年同期は232百万円の支出)となりました。これは主に資金運用における定期預金の払戻、有価証券の償還及び信託受益権の売却による収入3,928百万円による資金の増加と有形固定資産の取得による支出235百万円、定期預金の預入、有価証券の取得及び信託受益権の取得による支出4,334百万円による資金の減少によるものであります。

2019/06/14 10:42