キャッシュ・フローの状況
2024年1月26日 9:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8336万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億2359万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億8859万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 977 | -292 | -169 | 685 | -201 | 5,970 | 通期 | 1,138 | -368 | -267 | 769 | -417 | 6,001 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 777 | -285 | -110 | 491 | -192 | 6,352 | 通期 | 1,343 | -876 | -205 | 467 | -969 | 6,230 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 503 | -534 | -110 | -31 | -147 | 6,091 | 通期 | 1,328 | -1,362 | -204 | -34 | -715 | 5,996 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 663 | -232 | -137 | 431 | -222 | 6,292 | 通期 | 1,387 | -196 | -259 | 1,191 | -436 | 6,932 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 875 | -652 | -152 | 223 | -243 | 6,992 | 通期 | 1,876 | -1,528 | -289 | 348 | -562 | 6,970 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 880 | -217 | -170 | 663 | -308 | 7,446 | 通期 | 1,435 | -922 | -306 | 512 | -1,179 | 7,158 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 1,387 | -738 | -166 | 649 | -826 | 7,679 | 通期 | 1,904 | -1,308 | -385 | 596 | -1,011 | 7,441 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 878 | -1,149 | -233 | -271 | -438 | 7,077 | 通期 | 2,027 | -2,125 | -415 | -98 | -776 | 7,131 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 582 | -1,651 | -233 | -1,069 | -310 | 5,738 | 通期 | 1,689 | -2,324 | -383 | -635 | -576 | 6,103 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- 7億6937万
- 2016年10月（連） -39.27%
- 4億6724万
- 2017年10月（連） マイ転
- -3401万
- 2018年10月（連） プラ転
- 11億9095万
- 2019年10月（連） -70.82%
- 3億4751万
- 2020年10月（連） +47.47%
- 5億1247万
- 2021年10月（連） +16.24%
- 5億9567万
- 2022年10月（連） マイ転
- -9821万
- 2023年10月（連） -546.56%
- -6億3500万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 7.63%
- 2016年10月（連）
- 9.04%
- 2017年10月（連）
- 8.4%
- 2018年10月（連）
- 8.19%
- 2019年10月（連）
- 10.6%
- 2020年10月（連）
- 8.83%
- 2021年10月（連）
- 9.99%
- 2022年10月（連）
- 9.91%
- 2023年10月（連）
- 8.37%