ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,550 | 529,923 |
| 減価償却費 | 395,791 | 348,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,001 | -416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 373 | -7,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94,866 | 7,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,131 | -42,003 |
| 支払利息 | 24 | 286 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,342 | 11,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,382 | -664 |
| 為替差損益（△は益） | -87,192 | 130,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 776,054 | 483,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,544 | -206,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,959 | -35,601 |
| 保険解約返戻金 | -25,877 | － |
| 特許権等譲渡益 | － | -11,175 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,636 |
| その他 | -146,781 | -90,310 |
| 小計 | 961,401 | 1,126,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,616 | 47,260 |
| 利息の支払額 | -48 | － |
| 特許権等譲渡による収入 | － | 11,175 |
| 法人税等の還付額 | 3,426 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -129,096 | -215,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,298 | 968,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,641,888 | -1,486,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,441,488 | 2,335,341 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,700,000 | -800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | 1,400,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,800,000 | -400,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,000,147 | 500,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,944 | -209,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,382 | 2,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,763 | -32,154 |
| 長期預金の預入による支出 | -18,000 | -934,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -100,494 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -571 | -547 |
| 差入保証金の回収による収入 | 236 | 803 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,439 | － |
| その他 | -125 | -16,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,663 | 277,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -225,306 | -196,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,306 | -196,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,046 | -156,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,375 | 893,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,666,726 | 7,443,196 |
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