ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(2025/11/01-2026/04/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,923 | 981,500 |
| 減価償却費 | 348,484 | 376,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -416 | 507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,983 | -12,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,648 | -675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,003 | -65,972 |
| 支払利息 | 286 | 1,212 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,451 | 18,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -664 | -1,023 |
| 為替差損益（△は益） | 130,722 | -63,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483,861 | 1,703,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206,823 | -193,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,601 | 255,723 |
| 特許権等譲渡益 | -11,175 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,636 | － |
| その他 | -90,310 | -94,119 |
| 小計 | 1,126,035 | 2,906,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,260 | 74,035 |
| 利息の支払額 | － | -830 |
| 特許権等譲渡による収入 | 11,175 | － |
| 法人税等の還付額 | 168 | |
| 法人税等の支払額 | -215,902 | -263,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968,570 | 2,715,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,486,566 | -2,624,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,335,341 | 1,851,320 |
| 有価証券の取得による支出 | -800,000 | -1,398,143 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400,000 | 800,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -400,000 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 500,320 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,941 | -440,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,143 | 11,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,154 | -29,708 |
| 長期預金の預入による支出 | -934,561 | -436,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,494 | -998,756 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -547 | -2,377 |
| 差入保証金の回収による収入 | 803 | 237 |
| その他 | -16,636 | -695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,704 | -3,267,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -196,405 | -219,457 |
| その他 | － | -11,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,405 | -231,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156,747 | 127,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 893,121 | -655,403 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,443,196 | 7,154,462 |
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