ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,608 | 1,148,275 |
| 減価償却費 | 291,335 | 261,803 |
| 固定資産圧縮損 | 10,008 | 9,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 738 | -3,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,813 | -1,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,111 | -7,751 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,222 | 6,374 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -172 | -1,799 |
| 災害による損失 | 10,890 | － |
| 為替差損益（△は益） | 22,385 | -66,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 780,880 | 189,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,684 | -295,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -306,116 | 529,912 |
| 補助金収入 | -5,847 | -16,713 |
| 受取保険金 | -6,807 | － |
| 災害による損失の支払額 | -8,861 | － |
| その他 | -188,327 | -173,246 |
| 小計 | 1,194,699 | 1,577,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,896 | 7,179 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 12,490 |
| 法人税等の支払額 | -322,538 | -210,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,080 | 1,386,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,800 | -83,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216,800 | 152,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,800,000 | -2,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,000,123 | 2,000,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,104 | -795,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,131 | 1,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,279 | -30,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,087 | -1,063 |
| 差入保証金の差入による支出 | -842 | -122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33 | 709 |
| 補助金の受取額 | 5,847 | 16,713 |
| 保険金の受取額 | 6,807 | － |
| その他 | -2,997 | 798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,368 | -737,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -169,617 | -165,839 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,617 | -165,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,693 | 36,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,401 | 520,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,158,492 | 7,678,729 |
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