ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784,397 | 601,608 |
| 減価償却費 | 296,037 | 291,335 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -505 | 738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,607 | -5,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,033 | -9,111 |
| 支払利息 | 7 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,021 | 5,222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68 | -172 |
| 災害による損失 | － | 10,890 |
| 為替差損益（△は益） | -8,358 | 22,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,539 | 780,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,237 | 2,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,443 | -306,116 |
| 補助金収入 | － | -5,847 |
| 受取保険金 | － | -6,807 |
| 災害による損失の支払額 | － | -8,861 |
| その他 | 54,519 | -188,327 |
| 小計 | 1,038,267 | 1,194,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,007 | 7,896 |
| 利息の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の還付額 | 5,920 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -177,383 | -322,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,804 | 880,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,800 | -134,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,800 | 216,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,600,000 | -2,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,600,000 | 2,800,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,600,000 | -2,000,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,200,000 | 2,000,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,345 | -295,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 1,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,904 | -13,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,079 | -1,087 |
| 差入保証金の差入による支出 | -933 | -842 |
| 差入保証金の回収による収入 | 893 | 33 |
| 補助金の受取額 | － | 5,847 |
| 保険金の受取額 | － | 6,807 |
| その他 | -1,862 | -2,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,163 | -217,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -150,712 | -169,617 |
| その他 | -1,465 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,177 | -169,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,210 | -17,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,252 | 475,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,970,209 | 7,445,610 |
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