ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,148,275 | 1,028,171 |
| 減価償却費 | 261,803 | 344,501 |
| 固定資産圧縮損 | 9,333 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,602 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,796 | -2,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,751 | -10,581 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,374 | 16,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,799 | -2,846 |
| 為替差損益（△は益） | -66,756 | -147,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,256 | 83,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -295,807 | -222,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 529,912 | 310,026 |
| 補助金収入 | -16,713 | -800 |
| 保険解約返戻金 | － | -28,608 |
| その他 | -173,246 | -98,104 |
| 小計 | 1,577,483 | 1,270,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,179 | 8,839 |
| 法人税等の還付額 | 12,490 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -210,287 | -401,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,865 | 878,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,400 | -84,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,800 | 102,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,800,000 | -2,900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,000,000 | -2,200,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,000,130 | 2,100,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -795,037 | -422,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 3,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,969 | -15,640 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -592,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,063 | -1,312 |
| 差入保証金の差入による支出 | -122 | -453 |
| 差入保証金の回収による収入 | 709 | 974 |
| 補助金の受取額 | 16,713 | 800 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 68,451 |
| その他 | 798 | -8,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737,642 | -1,148,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -165,839 | -233,489 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,922 | -233,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,936 | 140,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,237 | -364,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,678,729 | 7,076,964 |
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