ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,028,171 | 355,805 |
| 減価償却費 | 344,501 | 370,402 |
| 固定資産圧縮損 | 800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,978 | -2,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,581 | -24,476 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,190 | 36,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,846 | -2,489 |
| 為替差損益（△は益） | -147,327 | 156,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,993 | 343,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -222,186 | -13,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,026 | -365,606 |
| 補助金収入 | -800 | － |
| 保険解約返戻金 | -28,608 | － |
| その他 | -98,104 | -62,343 |
| 小計 | 1,270,257 | 791,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,839 | 18,616 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -401,070 | -228,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,028 | 581,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,800 | -1,709,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,800 | 285,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,900,000 | -2,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,800,000 | 2,200,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,200,000 | -2,100,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,100,146 | 2,200,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,308 | -300,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,100 | 5,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,640 | -9,661 |
| 長期預金の預入による支出 | -592,397 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,312 | -21,503 |
| 差入保証金の差入による支出 | -453 | -1,156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 974 | 328 |
| 補助金の受取額 | 800 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 68,451 | － |
| その他 | -8,143 | -753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,782 | -1,650,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -233,489 | -233,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,489 | -233,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140,033 | -90,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,210 | -1,392,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,131,258 | 5,738,425 |
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