ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,339,371 | 1,403,678 |
| 減価償却費 | 760,941 | 798,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,215 | -2,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,016 | -62,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,002 | -86,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,908 | -82,008 |
| 支払利息 | 5 | 249 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53,582 | 9,894 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,590 | -2,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,501 | － |
| 為替差損益（△は益） | -40,080 | -44,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,879 | -224,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,879 | -11,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,724 | 65,628 |
| 補助金収入 | － | -7,897 |
| 保険解約返戻金 | － | -25,877 |
| その他 | 40,307 | 113,928 |
| 小計 | 2,139,391 | 1,841,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,071 | 81,506 |
| 利息の支払額 | -5 | -249 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 3,426 |
| 法人税等の支払額 | -494,879 | -333,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,688,590 | 1,592,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,123,586 | -2,907,590 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,485,259 | 2,607,190 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000,000 | -3,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,800,000 | 3,200,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -4,200,000 | -3,100,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 4,300,304 | 3,600,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,297 | -415,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,897 | 2,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,661 | -11,823 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -141 | － |
| 長期預金の預入による支出 | － | -636,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,960 | -142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,303 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,191 | -1,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 984 | 1,561 |
| 補助金の受取額 | － | 7,897 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 63,439 |
| その他 | -1,507 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,323,598 | -789,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -383,362 | -413,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,362 | -413,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,537 | 57,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,027,907 | 446,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,103,351 | 6,550,074 |
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