ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,403,678 | 1,574,008 |
| 減価償却費 | 798,353 | 720,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,069 | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,213 | -34,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86,261 | 13,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,008 | -102,929 |
| 支払利息 | 249 | 883 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,894 | 45,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,745 | -6,280 |
| 為替差損益（△は益） | -44,765 | -13,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,627 | 125,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,466 | -90,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,628 | -2,660 |
| 補助金収入 | -7,897 | － |
| 保険解約返戻金 | -25,877 | － |
| 特許権等譲渡益 | － | -11,175 |
| 負ののれん発生益 | － | -101,211 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,636 |
| その他 | 113,928 | 36,958 |
| 小計 | 1,841,801 | 2,162,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,506 | 101,892 |
| 利息の支払額 | -249 | -971 |
| 特許権等譲渡による収入 | － | 11,175 |
| 法人税等の還付額 | 3,426 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -333,797 | -427,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,688 | 1,847,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,907,590 | -2,769,552 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,607,190 | 3,588,896 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,200,000 | -1,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,200,000 | 2,100,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -3,100,000 | -400,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 3,600,402 | 700,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,974 | -580,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,808 | 7,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,823 | -32,154 |
| 長期預金の預入による支出 | -636,001 | -1,244,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -125,230 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,301 | -1,133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,561 | 1,161 |
| 補助金の受取額 | 7,897 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,439 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 39,266 |
| その他 | -125 | -16,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,659 | -211,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -413,324 | -392,612 |
| その他の支出 | － | -5,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,324 | -398,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,019 | 22,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,723 | 1,259,791 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,550,074 | 7,809,866 |
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