ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,119,392 | 1,339,371 |
| 減価償却費 | 722,759 | 760,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,795 | 2,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,906 | 4,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -161,917 | -22,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,536 | -60,908 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,617 | 53,582 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,155 | -3,590 |
| 固定資産圧縮損 | 800 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,625 | -28,501 |
| 為替差損益（△は益） | -329,304 | -40,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,622 | 95,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206,821 | 25,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 630,125 | -27,724 |
| 補助金収入 | -800 | － |
| 保険解約返戻金 | -28,608 | － |
| その他 | 173,049 | 40,307 |
| 小計 | 2,706,466 | 2,139,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,251 | 44,071 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -708,060 | -494,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,026,655 | 1,688,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -761,802 | -3,123,586 |
| 定期預金の払戻による収入 | 368,100 | 1,485,259 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,100,000 | -4,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,900,000 | 3,800,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -4,400,000 | -4,200,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 4,300,308 | 4,300,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -861,045 | -617,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,675 | 6,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,573 | -9,661 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -141 |
| 長期預金の預入による支出 | -592,397 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,823 | -22,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,937 | 60,303 |
| 差入保証金の差入による支出 | -806 | -2,191 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,630 | 984 |
| 補助金の受取額 | 800 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 68,451 | － |
| その他 | -12,322 | -1,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,124,868 | -2,323,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -414,534 | -383,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,587 | -383,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202,884 | -9,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,915 | -1,027,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,131,258 | 6,103,351 |
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