ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,192,839 | 2,119,392 |
| 減価償却費 | 555,702 | 722,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,858 | -2,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,276 | 32,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,823 | -161,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,191 | -32,536 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31,280 | 22,617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,834 | -5,155 |
| 固定資産圧縮損 | 9,333 | 800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,625 |
| 為替差損益（△は益） | -100,988 | -329,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -648,566 | -223,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297,281 | -206,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 625,291 | 630,125 |
| 補助金収入 | -16,713 | -800 |
| 保険解約返戻金 | － | -28,608 |
| その他 | 10,422 | 173,049 |
| 小計 | 2,315,986 | 2,706,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,329 | 28,251 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 12,490 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -442,143 | -708,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903,659 | 2,026,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352,300 | -761,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,100 | 368,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,800,000 | -6,100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,800,000 | 5,900,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -4,000,000 | -4,400,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 4,000,265 | 4,300,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244,966 | -861,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,864 | 5,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,446 | -42,573 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -592,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,286 | -2,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,937 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,229 | -806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 702 | 1,630 |
| 補助金の受取額 | 16,713 | 800 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 68,451 |
| その他 | 1,597 | -12,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,307,986 | -2,124,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -384,500 | -414,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,583 | -414,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,593 | 202,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,682 | -309,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,441,174 | 7,131,258 |
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