有価証券報告書-第75期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,458,014 | 2,192,839 |
| 減価償却費 | 606,602 | 555,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,680 | -2,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,247 | -46,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,219 | -17,191 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,746 | 31,280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | -1,834 |
| 固定資産圧縮損 | 23,154 | 9,333 |
| 災害による損失 | 12,035 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 21,405 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8,973 | -100,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,433 | -648,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,679 | -297,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,255 | 625,291 |
| 補助金収入 | -19,144 | -16,713 |
| 受取保険金 | -6,807 | － |
| 災害による損失の支払額 | -10,005 | － |
| その他 | 70,928 | 33,245 |
| 小計 | 1,969,408 | 2,315,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,657 | 17,329 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の還付額 | 23 | 12,490 |
| 法人税等の支払額 | -553,414 | -442,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,674 | 1,903,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,600 | -352,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | 440,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,800,000 | -5,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 4,000,254 | 4,000,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -968,365 | -1,244,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,250 | 6,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,963 | -173,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,214 | -2,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,284 | -1,229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 365 | 702 |
| 補助金の受取額 | 19,144 | 16,713 |
| 保険金の受取額 | 6,807 | － |
| その他 | -2,198 | 1,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922,204 | -1,307,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -305,536 | -384,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,536 | -384,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,649 | 71,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,282 | 282,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,158,492 | 7,441,174 |