有価証券報告書-第74期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,500,983 | 1,458,014 |
| 減価償却費 | 609,938 | 606,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,033 | 3,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,840 | 7,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,600 | -18,219 |
| 支払利息 | 15 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18,820 | 11,746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | -62 |
| 固定資産圧縮損 | － | 23,154 |
| 災害による損失 | － | 12,035 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 21,405 |
| 為替差損益（△は益） | 57,610 | 8,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,859 | 33,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,808 | 113,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,918 | -347,255 |
| 補助金収入 | － | -19,144 |
| 受取保険金 | － | -6,807 |
| 災害による損失の支払額 | － | -10,005 |
| その他 | 123,907 | 70,928 |
| 小計 | 2,232,821 | 1,969,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,793 | 18,657 |
| 利息の支払額 | -15 | |
| 法人税等の還付額 | 5,920 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -378,874 | -553,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,647 | 1,434,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -510,700 | -212,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238,600 | 276,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,500,000 | -5,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,200,000 | 5,800,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -3,600,000 | -4,000,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 3,200,000 | 4,000,254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,055 | -968,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 1,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,386 | -39,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,188 | -2,214 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,990 | -1,284 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,236 | 365 |
| 補助金の受取額 | － | 19,144 |
| 保険金の受取額 | － | 6,807 |
| その他 | -3,725 | -2,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,131 | -922,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -286,662 | -305,536 |
| その他 | -2,686 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,348 | -305,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,849 | -18,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,318 | 188,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,970,209 | 7,158,492 |