有価証券報告書-第74期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,500,983 | 1,458,014 |
減価償却費 | 609,938 | 606,602 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,033 | 3,680 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,840 | 7,247 |
受取利息及び受取配当金 | -16,600 | -18,219 |
支払利息 | 15 | 3 |
固定資産処分損益(△は益) | 18,820 | 11,746 |
固定資産売却損益(△は益) | -77 | -62 |
固定資産圧縮損 | - | 23,154 |
災害による損失 | - | 12,035 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 21,405 |
為替差損益(△は益) | 57,610 | 8,973 |
売上債権の増減額(△は増加) | -133,859 | 33,433 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 154,808 | 113,679 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73,918 | -347,255 |
補助金収入 | - | -19,144 |
受取保険金 | - | -6,807 |
災害による損失の支払額 | - | -10,005 |
その他 | 123,907 | 70,928 |
小計 | 2,232,821 | 1,969,408 |
利息及び配当金の受取額 | 15,793 | 18,657 |
利息の支払額 | -15 | |
法人税等の還付額 | 5,920 | 23 |
法人税等の支払額 | -378,874 | -553,414 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,647 | 1,434,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -510,700 | -212,600 |
定期預金の払戻による収入 | 238,600 | 276,600 |
有価証券の取得による支出 | -5,500,000 | -5,800,000 |
有価証券の償還による収入 | 5,200,000 | 5,800,000 |
信託受益権の取得による支出 | -3,600,000 | -4,000,000 |
信託受益権の償還による収入 | 3,200,000 | 4,000,254 |
有形固定資産の取得による支出 | -536,055 | -968,365 |
有形固定資産の売却による収入 | 77 | 1,250 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,386 | -39,963 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,188 | -2,214 |
差入保証金の差入による支出 | -1,990 | -1,284 |
差入保証金の回収による収入 | 1,236 | 365 |
補助金の受取額 | - | 19,144 |
保険金の受取額 | - | 6,807 |
その他 | -3,725 | -2,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,131 | -922,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -286,662 | -305,536 |
その他 | -2,686 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,348 | -305,536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,849 | -18,649 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,318 | 188,282 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,970,209 | 7,158,492 |