有価証券報告書-第73期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,463,717 | 1,500,983 |
| 減価償却費 | 643,549 | 609,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 319 | 2,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,590 | -10,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,225 | -16,600 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,534 | 18,820 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,605 | -77 |
| 固定資産圧縮損 | 65,869 | － |
| 為替差損益（△は益） | 36,847 | 57,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,375 | -133,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,228 | 154,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,968 | -73,918 |
| 補助金収入 | -70,114 | － |
| その他 | 163,965 | 123,907 |
| 小計 | 1,975,828 | 2,232,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,242 | 15,793 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 5,920 |
| 法人税等の支払額 | -605,275 | -378,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,811 | 1,875,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,200 | -510,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,600 | 238,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,200,000 | -5,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,366,180 | 5,200,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,400,000 | -3,600,000 |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,400,117 | 3,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,571 | -536,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,624 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,977 | -13,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,121 | -2,188 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,310 | -1,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 714 | 1,236 |
| 補助金の受取額 | 70,114 | － |
| その他 | -1,030 | -3,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,860 | -1,528,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -256,180 | -286,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -3,308 | -2,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,492 | -289,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,486 | -19,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 935,945 | 38,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,931,891 | 6,970,209 |