有価証券報告書-第72期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,608,893 | 1,463,717 |
| 減価償却費 | 552,096 | 643,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 788 | 319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,659 | 10,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,307 | -16,225 |
| 支払利息 | 127 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -772 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,189 | 7,534 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,892 | -4,605 |
| 固定資産圧縮損 | 20,767 | 65,869 |
| 為替差損益（△は益） | -79,529 | 36,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587,340 | -303,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,865 | -267,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,632 | 244,968 |
| 補助金収入 | -21,024 | -70,114 |
| その他 | 90,192 | 163,965 |
| 小計 | 1,621,295 | 1,975,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,357 | 16,242 |
| 利息の支払額 | -127 | -15 |
| 法人税等の還付額 | 52,419 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -359,888 | -605,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,056 | 1,386,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224,200 | -148,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,600 | 150,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,800,000 | -5,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,933,819 | 5,366,180 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,000,000 | -1,400,000 |
| 信託受益権の売却による収入 | 2,200,191 | 1,400,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -712,353 | -421,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,376 | 4,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,410 | -13,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,946 | -2,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,910 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,212 | -1,310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,854 | 714 |
| 補助金の受取額 | 21,024 | 70,114 |
| その他 | -3,725 | -1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362,070 | -195,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -196,173 | -256,180 |
| その他 | -8,015 | -3,308 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,188 | -259,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,885 | 4,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,317 | 935,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,995,945 | 6,931,891 |