有価証券報告書-第71期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029,157 | 1,608,893 |
| 減価償却費 | 486,256 | 552,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,232 | 788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,787 | -25,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,656 | -14,307 |
| 支払利息 | 19 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -772 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,803 | 9,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,268 | -1,892 |
| 固定資産圧縮損 | 18,037 | 20,767 |
| 為替差損益（△は益） | 200,834 | -79,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,931 | -587,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,653 | -265,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,194 | 335,632 |
| 補助金収入 | -18,874 | -21,024 |
| その他 | -7,944 | 90,192 |
| 小計 | 1,930,312 | 1,621,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,902 | 14,357 |
| 利息の支払額 | -19 | -127 |
| 法人税等の還付額 | 290 | 52,419 |
| 法人税等の支払額 | -600,734 | -359,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342,751 | 1,328,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -397,854 | -224,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 606,856 | 212,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300,000 | -3,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 2,933,819 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,900,000 | -2,000,000 |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,700,339 | 2,200,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955,480 | -712,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,377 | 3,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,332 | -2,410 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 63,776 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,747 | -1,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,910 |
| 差入保証金の差入による支出 | -94 | -1,212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 662 | 1,854 |
| 補助金の受取額 | 18,874 | 21,024 |
| その他 | -2,880 | -3,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,504 | -1,362,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -195,957 | -196,173 |
| その他 | -8,720 | -8,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,678 | -204,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,591 | 3,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,976 | -234,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,230,262 | 5,995,945 |