有価証券報告書-第70期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,162,881 | 1,029,157 |
| 減価償却費 | 529,334 | 486,256 |
| 減損損失 | 19,125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | -2,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,569 | 18,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,988 | -12,656 |
| 支払利息 | 196 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,653 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,612 | 5,803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,299 | -46,268 |
| 固定資産圧縮損 | － | 18,037 |
| 為替差損益（△は益） | -48,546 | 200,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,022 | 513,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,317 | 28,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,695 | -283,194 |
| 保険解約返戻金 | -138,939 | － |
| 補助金収入 | － | -18,874 |
| その他 | 18,941 | -7,944 |
| 小計 | 1,291,769 | 1,930,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,821 | 12,902 |
| 利息の支払額 | -196 | -19 |
| 法人税等の還付額 | 159,839 | 290 |
| 法人税等の支払額 | -327,665 | -600,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,568 | 1,342,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -396,601 | -397,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219,581 | 606,856 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | -1,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,400,000 | -1,900,000 |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,400,479 | 1,700,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,075 | -955,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,696 | 105,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,625 | -13,332 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 63,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,578 | -1,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,398 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,259 | -94 |
| 差入保証金の回収による収入 | 802 | 662 |
| 保険の解約による収入 | 159,517 | － |
| 補助金の受取額 | － | 18,874 |
| その他 | -25,530 | -2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,195 | -875,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71,000 | － |
| 配当金の支払額 | -181,667 | -195,957 |
| その他 | -14,099 | -8,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,766 | -204,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,390 | -33,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,997 | 228,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,001,286 | 6,230,262 |