有価証券報告書-第69期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,287,246 | 1,162,881 |
| 減価償却費 | 416,413 | 529,334 |
| 減損損失 | － | 19,125 |
| 負ののれん発生益 | -72,130 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,453 | -1,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,300 | -50,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,337 | -13,988 |
| 支払利息 | 36 | 196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,653 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,895 | 3,612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,154 | 15,299 |
| 為替差損益（△は益） | -89,037 | -48,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,027,859 | -302,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,366 | -37,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381,255 | 139,695 |
| 保険解約返戻金 | － | -138,939 |
| その他 | -227,478 | 18,941 |
| 小計 | 2,055,270 | 1,291,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,654 | 13,821 |
| 利息の支払額 | -36 | -196 |
| 法人税等の還付額 | － | 159,839 |
| 法人税等の支払額 | -1,282,720 | -327,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,167 | 1,137,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -994,617 | -396,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,458,636 | 219,581 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,000,000 | -1,400,000 |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,000,000 | 1,400,479 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616,855 | -409,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,325 | 56,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,875 | -7,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,560 | -1,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,398 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,004 | -23,259 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,621 | 802 |
| 保険の解約による収入 | － | 159,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -224,856 | － |
| その他 | -4,095 | -25,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,282 | -368,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -531,907 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -71,000 |
| 配当金の支払額 | -255,481 | -181,667 |
| その他 | － | -14,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787,388 | -266,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,635 | 15,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396,867 | 517,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,483,289 | 6,001,286 |