有価証券報告書-第68期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,725,252 | 1,287,246 |
| 減価償却費 | 434,618 | 416,413 |
| のれん償却額 | 8,420 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -72,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,526 | -2,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,262 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,278 | -15,337 |
| 支払利息 | 34 | 36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,761 | 8,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,303 | -1,154 |
| 為替差損益（△は益） | -66,627 | -89,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,347,227 | 1,027,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,184 | 102,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368,235 | -381,255 |
| その他 | 146,240 | -227,478 |
| 小計 | 2,166,729 | 2,055,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,147 | 15,654 |
| 利息の支払額 | -34 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -428,722 | -1,282,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,118 | 788,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,513,018 | -994,617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,378,008 | 1,458,636 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -1,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,200,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,562,718 | -1,000,000 |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,654,716 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271,909 | -616,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,630 | 3,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,085 | -71,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,533 | -1,560 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,916 | -4,004 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,383 | 1,621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -224,856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,737 | － |
| その他 | -3,725 | -4,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,430 | -454,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -531,907 |
| 配当金の支払額 | -116,993 | -255,481 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,629 | -787,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280,697 | 56,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,756 | -396,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,880,157 | 5,483,289 |