有価証券報告書-第67期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,074,200 | 2,725,252 |
| 減価償却費 | 526,496 | 434,618 |
| のれん償却額 | － | 8,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,712 | 2,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,727 | 11,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,650 | -22,278 |
| 支払利息 | 33 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,575 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,994 | 3,761 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,466 | -1,303 |
| 為替差損益（△は益） | -8,883 | -66,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,851 | -1,347,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,014 | -96,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,657 | 368,235 |
| その他 | 18,439 | 146,240 |
| 小計 | 1,244,624 | 2,166,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,822 | 22,147 |
| 利息の支払額 | -33 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -432,112 | -428,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,300 | 1,760,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,058,008 | -1,513,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,341,003 | 1,378,008 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 499,600 | 500,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,402,259 | -1,562,718 |
| 信託受益権の売却による収入 | 2,316,863 | 1,654,716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,450 | -1,271,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,548 | 1,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,046 | -5,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,486 | -1,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,400 | － |
| 関係会社短期貸付金の貸付による支出 | -73,000 | － |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 73,000 | － |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 33,600 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -482 | -1,916 |
| 差入保証金の回収による収入 | 553 | 1,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36,737 |
| その他 | -3,725 | -3,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,108 | -1,287,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -35 |
| 配当金の支払額 | -117,292 | -116,993 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,937 | -117,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | 280,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,338 | 635,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,508,062 | 5,244,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,244,400 | 5,880,157 |