有価証券報告書-第66期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,149,016 | 1,074,200 |
| 減価償却費 | 531,910 | 526,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,565 | -25,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,506 | -6,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,644 | -16,650 |
| 支払利息 | 1,019 | 33 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -11,875 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,575 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,546 | 5,994 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -690 | -4,466 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,617 | － |
| 為替差損益（△は益） | -581 | -8,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,782 | -90,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,701 | -150,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,014 | -75,657 |
| その他 | -91,768 | 18,439 |
| 小計 | 1,508,006 | 1,244,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,097 | 16,822 |
| 利息の支払額 | -1,019 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -735,459 | -432,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,625 | 829,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,140,003 | -1,058,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 967,000 | 1,341,003 |
| 有価証券の取得による支出 | -699,499 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 998,475 | 499,600 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,296,636 | -2,402,259 |
| 信託受益権の売却による収入 | 2,194,111 | 2,316,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,445 | -267,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,173 | 5,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,982 | -116,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,416 | -1,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,400 |
| 関係会社短期貸付金の貸付による支出 | -73,000 | -73,000 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 73,000 | 73,000 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 32,200 | 33,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -648 | -482 |
| 差入保証金の回収による収入 | 349 | 553 |
| その他 | -3,725 | -3,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,046 | 25,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -117,367 | -117,292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,367 | -117,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,960 | 736,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,182,101 | 4,508,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,508,062 | 5,244,400 |