有価証券報告書-第65期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,096,750 | 1,149,016 |
| 減価償却費 | 560,766 | 531,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,631 | -21,565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,789 | -4,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,320 | -15,644 |
| 支払利息 | 53 | 1,019 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 14,367 | -11,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,876 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,340 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,337 | 7,546 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -690 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,617 |
| 為替差損益（△は益） | 11,605 | -581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,306 | -254,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,441 | -154,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,190 | 359,014 |
| その他 | 185,766 | -91,768 |
| 小計 | 1,612,812 | 1,508,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,331 | 15,097 |
| 利息の支払額 | -53 | -1,019 |
| 法人税等の還付額 | 123,863 | － |
| 法人税等の支払額 | -91,444 | -735,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,660,509 | 786,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -663,000 | -1,140,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | 967,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -599,896 | -699,499 |
| 有価証券の償還による収入 | 499,950 | 998,475 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,100,000 | -2,296,636 |
| 信託受益権の売却による収入 | 2,201,791 | 2,194,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,957 | -348,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 2,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,788 | -46,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316,217 | -1,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 268,116 | － |
| 関係会社短期貸付金の貸付による支出 | -73,000 | -73,000 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 60,000 | 73,000 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 31,200 | 32,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,451 | -648 |
| 差入保証金の回収による収入 | 363 | 349 |
| その他 | -4,401 | -3,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258,199 | -343,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -102,414 | -117,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,524 | -117,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,456 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,328 | 325,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,888,773 | 4,182,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,182,101 | 4,508,062 |