有価証券報告書-第64期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,742 | 1,096,750 |
| 減価償却費 | 577,309 | 560,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100,937 | -7,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,192 | -7,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,328 | -15,320 |
| 支払利息 | 214 | 53 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 14,367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42,797 | -1,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,365 | 12,340 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39,926 | 9,337 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | － |
| 減損損失 | 6,335 | － |
| 為替差損益（△は益） | -43 | 11,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,587 | -361,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230,876 | -23,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495,669 | 139,190 |
| その他 | -63,883 | 185,766 |
| 小計 | 660,263 | 1,612,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,390 | 15,331 |
| 利息の支払額 | -214 | -53 |
| 法人税等の還付額 | － | 123,863 |
| 法人税等の支払額 | -283,050 | -91,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,388 | 1,660,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,000 | -663,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,000 | 55,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -599,896 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 499,950 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,500,000 | -2,100,000 |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,603,819 | 2,201,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528,444 | -584,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,370 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,397 | -31,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,331 | -316,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,850 | 268,116 |
| 関係会社短期貸付金の貸付による支出 | -60,000 | -73,000 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | 60,000 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 25,868 | 31,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,241 | -1,451 |
| 差入保証金の回収による収入 | 752 | 363 |
| その他 | -3,725 | -4,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,479 | -1,258,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 配当金の支払額 | -102,509 | -102,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,509 | -102,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,576 | -6,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,975 | 293,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,876,797 | 3,888,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,888,773 | 4,182,101 |