ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 711,476 | 741,631 |
| 減価償却費 | 233,604 | 314,171 |
| 固定資産圧縮損 | 6,340 | 34,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,477 | -4,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,304 | -7,600 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,321 | 1,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,498 | -4,596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -772 | － |
| 為替差損益（△は益） | -33,763 | -14,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,237 | 158,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,762 | -231,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,166 | -42,629 |
| 補助金収入 | -6,597 | -40,954 |
| その他 | 65,724 | 103,435 |
| 小計 | 673,207 | 1,007,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,296 | 7,574 |
| 利息の支払額 | -3 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 505 | － |
| 法人税等の支払額 | -177,237 | -351,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,768 | 663,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,400 | -72,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,800 | 78,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,400,000 | -2,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 2,440,465 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,300,000 | -700,000 |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,200,093 | 700,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,018 | -218,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,646 | 4,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,410 | -3,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -888 | -1,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 910 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -823 | -479 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,244 | 532 |
| 補助金の受取額 | 6,597 | 40,954 |
| その他 | -1,862 | -1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,111 | -232,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,537 | -135,555 |
| その他 | -4,255 | -1,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,792 | -137,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,365 | 3,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,769 | 296,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,995,945 | 6,292,481 |
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