ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,068 | 711,476 |
| 減価償却費 | 238,086 | 233,604 |
| 固定資産圧縮損 | 18,037 | 6,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,193 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,616 | 1,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,705 | -6,304 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,376 | 5,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -927 | -1,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -772 |
| 為替差損益（△は益） | 124,657 | -33,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553,760 | -186,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,730 | -190,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,182 | 75,166 |
| 補助金収入 | -18,874 | -6,597 |
| その他 | 181,826 | 65,724 |
| 小計 | 1,146,597 | 673,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,772 | 6,296 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 290 | 505 |
| 法人税等の支払額 | -376,958 | -177,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,697 | 502,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -269,654 | -134,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,801 | 140,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | -1,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 1,100,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -800,000 | -1,300,000 |
| 信託受益権の売却による収入 | 700,233 | 1,200,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,921 | -145,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,685 | 1,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,961 | -2,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -877 | -888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 910 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49 | -823 |
| 差入保証金の回収による収入 | 576 | 1,244 |
| 補助金の受取額 | 18,874 | 6,597 |
| その他 | -1,017 | -1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,311 | -534,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,469 | -105,537 |
| その他 | -4,255 | -4,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,724 | -109,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,142 | 2,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,519 | -138,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,351,805 | 6,091,493 |
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