ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,265 | 377,068 |
| 減価償却費 | 253,132 | 238,086 |
| 固定資産圧縮損 | － | 18,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,117 | -2,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,350 | -11,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,015 | -6,705 |
| 支払利息 | 214 | 11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,314 | 4,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,505 | -927 |
| 為替差損益（△は益） | -9,255 | 124,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,759 | 553,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,632 | -86,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,684 | -224,182 |
| 補助金収入 | － | -18,874 |
| その他 | -135,435 | 181,826 |
| 小計 | 924,069 | 1,146,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,764 | 6,772 |
| 利息の支払額 | -204 | -4 |
| 法人税等の還付額 | 156,854 | 290 |
| 法人税等の支払額 | -110,623 | -376,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,860 | 776,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -258,801 | -269,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,781 | 252,801 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -700,000 | -800,000 |
| 信託受益権の売却による収入 | 700,241 | 700,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,786 | -181,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,898 | 5,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -9,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -877 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,322 | -49 |
| 差入保証金の回収による収入 | 185 | 576 |
| 補助金の受取額 | － | 18,874 |
| その他 | -13,668 | -1,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,136 | -285,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71,000 | － |
| 配当金の支払額 | -88,816 | -105,469 |
| その他 | -9,634 | -4,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,450 | -109,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,672 | -31,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,600 | 350,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,969,889 | 6,351,805 |
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