大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,407,119 | 1,277,149 |
| 減価償却費 | 318,979 | 347,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,632,253 | -1,169,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,757 | -54,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 892,690 | 726,377 |
| その他 | 107,108 | -249,811 |
| 小計 | 1,110,400 | 876,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,819 | 9,130 |
| 利息の支払額 | -55,693 | -43,765 |
| 法人税等の支払額 | -897,260 | -518,914 |
| 補償金の受取額 | － | 8,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,266 | 331,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,966 | -435,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,582 | 4,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,577 | -15,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -946 | -958 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,666 | 14,956 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -91,804 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 69,163 |
| その他 | -5,976 | -24,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,218 | -482,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,520,000 | -1,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,940 | -348,440 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -137,691 | -137,679 |
| その他 | -4,102 | -4,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,733 | -515,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -689,685 | -665,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,817,474 | 1,127,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,789 | 1,261,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
