キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 10:11
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2140万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7205万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億1149万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 755 | -37 | -321 | 717 | -35 | 2,188 | 通期 | 1,358 | -135 | -649 | 1,223 | -100 | 2,365 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -159 | -96 | -162 | -255 | -57 | 1,949 | 通期 | 600 | -282 | -261 | 318 | -235 | 2,422 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 293 | 51 | -184 | 344 | -59 | 2,582 | 通期 | 1,425 | -66 | -479 | 1,359 | -163 | 3,302 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 490 | -172 | -89 | 319 | -163 | 3,532 | 通期 | 785 | -325 | -333 | 460 | -241 | 3,429 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -727 | -307 | -175 | -1,034 | -290 | 2,221 | 通期 | -706 | -774 | -237 | -1,480 | -741 | 1,712 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 73 | -215 | 341 | -142 | -198 | 1,911 | 通期 | 381 | -645 | 88 | -264 | -615 | 1,535 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,836 | 104 | -144 | 1,940 | -92 | 3,331 | 通期 | 2,669 | -100 | -386 | 2,568 | -275 | 3,718 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 821 | -289 | -11 | 532 | -208 | 4,239 | 通期 | 1,589 | -569 | -333 | 1,020 | -471 | 4,405 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -448 | -169 | -46 | -617 | -131 | 3,741 | 通期 | 60 | -333 | -301 | -273 | -263 | 3,831 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,311 | -172 | -121 | 1,139 | -128 | 4,849 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 12億2267万
- 2015年3月（個） -73.99%
- 3億1800万
- 2016年3月（個） +327.36%
- 13億5900万
- 2017年3月（個） -66.16%
- 4億5982万
- 2018年3月（個） マイ転
- -14億8024万
- 2019年3月（個）
- -2億6448万
- 2020年3月（個） プラ転
- 25億6846万
- 2021年3月（個） -60.28%
- 10億2018万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2億7285万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -1億37万
- 2015年3月（個）増加+134.49%
- -2億3537万
- 2016年3月（個）減少-30.56%
- -1億6345万
- 2017年3月（個）増加+47.27%
- -2億4071万
- 2018年3月（個）増加+207.95%
- -7億4126万
- 2019年3月（個）減少-16.98%
- -6億1541万
- 2020年3月（個）減少-55.28%
- -2億7520万
- 2021年3月（個）増加+71.08%
- -4億7082万
- 2022年3月（個）減少-44.09%
- -2億6323万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 4.97%
- 2015年3月（個）
- 2.19%
- 2016年3月（個）
- 5.54%
- 2017年3月（個）
- 3.26%
- 2018年3月（個）
- -2.65%
- 2019年3月（個）
- 1.29%
- 2020年3月（個）
- 9.51%
- 2021年3月（個）
- 6.2%
- 2022年3月（個）
- 0.19%