キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2040万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3890万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8513万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 293 | 51 | -184 | 344 | -59 | 2,582 | 通期 | 1,425 | -66 | -479 | 1,359 | -163 | 3,302 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 490 | -172 | -89 | 319 | -163 | 3,532 | 通期 | 785 | -325 | -333 | 460 | -241 | 3,429 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -727 | -307 | -175 | -1,034 | -290 | 2,221 | 通期 | -706 | -774 | -237 | -1,480 | -741 | 1,712 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 73 | -215 | 341 | -142 | -198 | 1,911 | 通期 | 381 | -645 | 88 | -264 | -615 | 1,535 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,836 | 104 | -144 | 1,940 | -92 | 3,331 | 通期 | 2,669 | -100 | -386 | 2,568 | -275 | 3,718 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 821 | -289 | -11 | 532 | -208 | 4,239 | 通期 | 1,589 | -569 | -333 | 1,020 | -471 | 4,405 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -448 | -169 | -46 | -617 | -131 | 3,741 | 通期 | 60 | -333 | -301 | -273 | -263 | 3,831 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | 1,311 | -172 | -121 | 1,139 | -128 | 4,849 | 通期 | 1,798 | -414 | -264 | 1,384 | -319 | 4,952 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -527 | -120 | -133 | -648 | -220 | 4,171 | 通期 | -185 | -439 | -220 | -624 | -400 | 4,107 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 13億5900万
- 2017年3月（個） -66.16%
- 4億5982万
- 2018年3月（個） マイ転
- -14億8024万
- 2019年3月（個）
- -2億6448万
- 2020年3月（個） プラ転
- 25億6846万
- 2021年3月（個） -60.28%
- 10億2018万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2億7285万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億8418万
- 2024年3月（連） マイ転
- -6億2403万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 5.54%
- 2017年3月（個）
- 3.26%
- 2018年3月（個）
- -2.65%
- 2019年3月（個）
- 1.29%
- 2020年3月（個）
- 9.51%
- 2021年3月（個）
- 6.2%
- 2022年3月（個）
- 0.19%
- 2023年3月（連）
- 5.23%
- 2024年3月（連）
- -0.57%