4629 大伸化学

4629
2024/07/12
時価
68億円
PER 予
10.09倍
2010年以降
2.63-12.5倍
(2010-2024年)
PBR
0.43倍
2010年以降
0.31-0.78倍
(2010-2024年)
配当 予
2.67%
ROE 予
4.24%
ROA 予
2.82%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 10:14
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2040万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3890万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8513万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
個別
2Q-159-96-162-255-571,949
通期600-282-261318-2352,422
2016年
3月期
個別
2Q29351-184344-592,582
通期1,425-66-4791,359-1633,302
2017年
3月期
個別
2Q490-172-89319-1633,532
通期785-325-333460-2413,429
2018年
3月期
個別
2Q-727-307-175-1,034-2902,221
通期-706-774-237-1,480-7411,712
2019年
3月期
個別
2Q73-215341-142-1981,911
通期381-64588-264-6151,535
2020年
3月期
個別
2Q1,836104-1441,940-923,331
通期2,669-100-3862,568-2753,718
2021年
3月期
個別
2Q821-289-11532-2084,239
通期1,589-569-3331,020-4714,405
2022年
3月期
個別
2Q-448-169-46-617-1313,741
通期60-333-301-273-2633,831
2023年
3月期
連/個
2Q1,311-172-1211,139-1284,849
通期1,798-414-2641,384-3194,952
2024年
3月期
連結
2Q-527-120-133-648-2204,171
通期-185-439-220-624-4004,107
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(個)
5億9960万
2016年3月(個) +137.72%
14億2537万
2017年3月(個) -44.96%
7億8453万
2018年3月(個) マイ転
-7億635万
2019年3月(個) プラ転
3億8053万
2020年3月(個) +601.37%
26億6895万
2021年3月(個) -40.45%
15億8945万
2022年3月(個) -96.2%
6043万
2023年3月(連) 大幅増
17億9848万
2024年3月(連) マイ転
-1億8513万

投資活動によるCF#3

2015年3月(個)資金投入
-2億8160万
2016年3月(個)投入-76.43%
-6637万
2017年3月(個)投入+389.18%
-3億2470万
2018年3月(個)投入+138.34%
-7億7389万
2019年3月(個)投入-16.65%
-6億4501万
2020年3月(個)投入-84.42%
-1億49万
2021年3月(個)投入+466.49%
-5億6927万
2022年3月(個)投入-41.45%
-3億3328万
2023年3月(連)投入+24.31%
-4億1430万
2024年3月(連)投入+5.94%
-4億3890万

財務活動によるCF#4

2015年3月(個)返済還元
-2億6105万
2016年3月(個)返済還元
-4億7917万
2017年3月(個)返済還元
-3億3262万
2018年3月(個)返済還元
-2億3726万
2019年3月(個)資金調達
8804万
2020年3月(個)返済還元
-3億8589万
2021年3月(個)返済還元
-3億3296万
2022年3月(個)返済還元
-3億103万
2023年3月(連)返済還元
-2億6360万
2024年3月(連)返済還元
-2億2040万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(個)
3億1800万
2016年3月(個) +327.36%
13億5900万
2017年3月(個) -66.16%
4億5982万
2018年3月(個) マイ転
-14億8024万
2019年3月(個)
-2億6448万
2020年3月(個) プラ転
25億6846万
2021年3月(個) -60.28%
10億2018万
2022年3月(個) マイ転
-2億7285万
2023年3月(連) プラ転
13億8418万
2024年3月(連) マイ転
-6億2403万

設備投資#6#7*

2015年3月(個)
-2億3537万
2016年3月(個)減少-30.56%
-1億6345万
2017年3月(個)増加+47.27%
-2億4071万
2018年3月(個)増加+207.95%
-7億4126万
2019年3月(個)減少-16.98%
-6億1541万
2020年3月(個)減少-55.28%
-2億7520万
2021年3月(個)増加+71.08%
-4億7082万
2022年3月(個)減少-44.09%
-2億6323万
2023年3月(連)増加+21.18%
-3億1900万
2024年3月(連)増加+25.39%
-4億

現金等#8

2015年3月(個)
24億2208万
2016年3月(個) +36.33%
33億190万
2017年3月(個) +3.85%
34億2911万
2018年3月(個) -50.09%
17億1160万
2019年3月(個) -10.31%
15億3515万
2020年3月(個) +142.17%
37億1772万
2021年3月(個) +18.48%
44億494万
2022年3月(個) -13.03%
38億3106万
2023年3月(連) +29.25%
49億5163万
2024年3月(連) -17.05%
41億718万

営業CFマージン

2015年3月(個)
2.19%
2016年3月(個)
5.54%
2017年3月(個)
3.26%
2018年3月(個)
-2.65%
2019年3月(個)
1.29%
2020年3月(個)
9.51%
2021年3月(個)
6.2%
2022年3月(個)
0.19%
2023年3月(連)
5.23%
2024年3月(連)
-0.57%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高