大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,368 | 670,816 |
| 減価償却費 | 208,951 | 180,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713,513 | 93,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,769 | -116,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,154,442 | 31,987 |
| その他 | -36,101 | 21,470 |
| 小計 | 2,315,404 | 882,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,879 | 15,421 |
| 利息の支払額 | -746 | -1,077 |
| 法人税等の支払額 | -84,836 | -121,204 |
| その他 | -3,304 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,396 | 775,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,323 | -75,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,062 | 2,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,772 | -156,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106,901 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,392 | 1,522 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45,238 | -61,211 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,467 | 186,601 |
| 差入保証金の差入による支出 | -175 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102 | － |
| その他 | 35 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,450 | -218,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,550 | -3,582 |
| 長期未払金の返済による支出 | -198 | -198 |
| 配当金の支払額 | -183,007 | -183,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,756 | -66,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,053,190 | 489,856 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,160,379 | 6,861,321 |
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