大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535,286 | 373,368 |
| 減価償却費 | 184,432 | 208,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575,234 | 713,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,624 | -98,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,550 | 1,154,442 |
| その他 | -331,064 | -36,101 |
| 小計 | -313,754 | 2,315,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,621 | 13,879 |
| 利息の支払額 | -381 | -746 |
| 法人税等の支払額 | -228,924 | -84,836 |
| その他 | － | -3,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -527,438 | 2,240,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,972 | -135,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,177 | 1,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,038 | -2,772 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,582 | 2,392 |
| 保険積立金の積立による支出 | -121,540 | -45,238 |
| 保険積立金の解約による収入 | 212,040 | 61,467 |
| 差入保証金の差入による支出 | -291 | -175 |
| 差入保証金の回収による収入 | 642 | 102 |
| その他 | － | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,399 | -118,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,552 | -5,550 |
| 長期未払金の返済による支出 | -198 | -198 |
| 配当金の支払額 | -183,008 | -183,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,758 | -68,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,596 | 2,053,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,171,039 | 6,160,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
