大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 535,286 |
| 減価償却費 | 184,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,550 |
| その他 | -331,064 |
| 小計 | -313,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,621 |
| 利息の支払額 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -228,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -527,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,038 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,582 |
| 保険積立金の積立による支出 | -121,540 |
| 保険積立金の解約による収入 | 212,040 |
| 差入保証金の差入による支出 | -291 |
| 差入保証金の回収による収入 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,552 |
| 長期未払金の返済による支出 | -198 |
| 配当金の支払額 | -183,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,171,039 |
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