四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,285 | 757,305 |
| 減価償却費 | 182,572 | 164,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,430,277 | -511,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,466 | -120,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,145,048 | 930,727 |
| その他 | -294,168 | 126,334 |
| 小計 | -131,005 | 1,347,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,701 | 14,781 |
| 利息の支払額 | -1,401 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -327,749 | -50,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448,454 | 1,311,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,644 | -119,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,811 | 1,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,997 | -8,112 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,130 | 5,056 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43,929 | -47,030 |
| 保険積立金の解約による収入 | 561 | 6,022 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 161 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,958 | -172,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,600 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -178,432 | -146,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,032 | -121,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663,446 | 1,018,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,741,499 | 4,849,091 |