四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,169,227 | 365,285 |
| 減価償却費 | 164,041 | 182,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,062,621 | -1,430,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,580 | -99,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -985,865 | 1,145,048 |
| その他 | -245,983 | -294,168 |
| 小計 | 1,133,460 | -131,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,423 | 11,701 |
| 利息の支払額 | -1,879 | -1,401 |
| 法人税等の支払額 | -321,975 | -327,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,028 | -448,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,555 | -114,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 928 | 1,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,797 | -15,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,823 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,530 | 3,130 |
| 保険積立金の積立による支出 | -42,276 | -43,929 |
| 保険積立金の解約による収入 | 311 | 561 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,926 | -168,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,800 | -67,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -169,284 | -178,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,161 | -46,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,941 | -663,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,404,945 | 3,741,499 |