四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 891,627 | 1,169,227 |
| 減価償却費 | 151,024 | 164,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,716,334 | 1,062,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,395 | -30,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -940,666 | -985,865 |
| その他 | 27,632 | -245,983 |
| 小計 | 1,976,349 | 1,133,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,880 | 11,423 |
| 利息の支払額 | -2,118 | -1,879 |
| 法人税等の支払額 | -150,317 | -321,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,835,793 | 821,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,722 | -187,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,908 | 928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,584 | -20,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,698 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,134 | 7,823 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,330 | 2,530 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,862 | -42,276 |
| 保険積立金の解約による収入 | 262,368 | 311 |
| 差入保証金の差入による支出 | -225 | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 953 | 170 |
| その他 | -4,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,801 | -288,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,800 | -81,800 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 配当金の支払額 | -137,258 | -169,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,058 | -11,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,795,536 | 520,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,691 | 4,238,666 |