四半期報告書-第68期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,367 | 891,627 |
| 減価償却費 | 127,137 | 151,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -990,539 | 1,716,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,891 | 130,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515,536 | -940,666 |
| その他 | 35,224 | 27,632 |
| 小計 | 156,619 | 1,976,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,658 | 11,880 |
| 利息の支払額 | -2,620 | -2,118 |
| 法人税等の支払額 | -92,967 | -150,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,689 | 1,835,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,765 | -87,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,380 | 3,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,355 | -4,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -583 | -62,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,134 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,330 | 1,330 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,709 | -33,862 |
| 保険積立金の解約による収入 | 900 | 262,368 |
| 差入保証金の差入による支出 | -678 | -225 |
| 差入保証金の回収による収入 | 613 | 953 |
| その他 | － | -4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,868 | 103,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,650 | -91,800 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -137,258 | -137,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,090 | -144,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,911 | 1,795,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,154 | 3,330,691 |