大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,442 | 452,367 |
| 減価償却費 | 134,815 | 127,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,238,409 | -990,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,644 | 16,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 925,948 | 515,536 |
| その他 | -35,808 | 35,224 |
| 小計 | -422,367 | 156,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,158 | 11,658 |
| 利息の支払額 | -3,193 | -2,620 |
| 法人税等の支払額 | -311,365 | -92,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -726,768 | 72,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,061 | -192,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 844 | 1,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -545 | -583 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,531 | 1,330 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,973 | -19,709 |
| 保険積立金の解約による収入 | 619 | 900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -200 | -678 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,784 | -214,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,000 | -106,650 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,045 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,244 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -182,691 | -137,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,982 | 341,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,208,535 | 198,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711,600 | 1,910,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
