大伸化学（4629）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,156,620 | 738,442 |
| 減価償却費 | 142,888 | 134,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,198 | -2,238,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,162 | 52,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289,278 | 925,948 |
| その他 | -162,324 | -35,808 |
| 小計 | 850,941 | -422,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,270 | 10,158 |
| 利息の支払額 | -5,437 | -3,193 |
| 法人税等の支払額 | -363,493 | -311,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,281 | -726,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,057 | -290,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 853 | 844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,120 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664 | -545 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,331 | 1,531 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,863 | -18,973 |
| 保険積立金の解約による収入 | 585 | 619 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,446 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,502 | -306,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,500 | -71,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,020 | -1,045 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,412 | -5,244 |
| 配当金の支払額 | -168,143 | -182,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,076 | -174,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,701 | -1,208,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,531,610 | 2,220,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
